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Prestige International Inc. (4290.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Prestige International Inc. cayó un 2,45%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,35%.
Peor sesión
−32,2%
15 mar 2011
Mejor sesión
+15,8%
18 mar 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,3%
2,35% al día
Sesiones al alza
48,3%
de 4.430 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 410 sesiones en tocar fondo y 230 en recuperar el máximo (21 feb 2012).
−48,5%
7 jul 09 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−35,4%
máximo: 12 feb 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −32,2% | −10,6% | +5,4% | +31,9% | +39,1% |
| 2 | 30 jul 1830 jul 2018 | −16,5% | −0,7% | +0,8% | −0,9% | −3,8% |
| 3 | 13 jul 0913 jul 2009 | −14,4% | −2,6% | +7,0% | +19,4% | +9,8% |
| 4 | 20 nov 0820 nov 2008 | −13,9% | −6,9% | +10,3% | +11,2% | +23,9% |
| 5 | 15 jun 2015 jun 2020 | −12,6% | −3,5% | +3,1% | +1,9% | +9,7% |
| 6 | 25 dic 1825 dic 2018 | −12,5% | −5,0% | +2,6% | +17,4% | +21,8% |
| 7 | 6 oct 086 oct 2008 | −11,6% | −4,3% | −7,8% | −7,3% | +19,1% |
| 8 | 27 oct 0827 oct 2008 | −11,3% | −6,4% | −1,5% | +33,0% | +24,2% |
| 9 | 6 feb 186 feb 2018 | −11,3% | −4,7% | +3,9% | +1,2% | +0,5% |
| 10 | 8 oct 088 oct 2008 | −10,9% | −9,4% | +4,8% | +13,5% | +37,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 sept 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.