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CL Holdings Inc. (4286.T)
Comunicaciones · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) CL Holdings Inc. cayó un 1,60%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,43%.
Peor sesión
−53,2%
6 oct 2005
Mejor sesión
+77,8%
15 dic 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
70,4%
4,43% al día
Sesiones al alza
43,5%
de 5.851 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 764 sesiones en tocar fondo y 867 en recuperar el máximo (15 nov 2013).
−96,5%
12 sept 05 → 10 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−70,9%
máximo: 18 nov 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,2%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 oct 056 oct 2005 | −53,2% | −2,4% | −4,2% | −2,8% | +4,5% |
| 2 | 26 nov 1426 nov 2014 | −49,2% | −0,1% | +0,5% | +19,4% | +1,0% |
| 3 | 3 feb 143 feb 2014 | −21,6% | −2,0% | −12,4% | +2,6% | −0,7% |
| 4 | 18 feb 1018 feb 2010 | −20,1% | +0,3% | +10,4% | +5,2% | +35,8% |
| 5 | 21 oct 0321 oct 2003 | −20,0% | — | −4,2% | −3,7% | −13,3% |
| 6 | 16 dic 0416 dic 2004 | −18,7% | — | −10,8% | +0,4% | +8,1% |
| 7 | 16 dic 0216 dic 2002 | −18,2% | — | +3,7% | +11,1% | 0,0% |
| 8 | 14 mar 1114 mar 2011 | −17,7% | −6,2% | −15,1% | +22,6% | +16,1% |
| 9 | 29 nov 1329 nov 2013 | −17,5% | −0,4% | +3,8% | −8,1% | −14,4% |
| 10 | 30 ene 0930 ene 2009 | −16,5% | −3,1% | +7,9% | −19,6% | +16,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 jul 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.