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SOLXYZ Co., Ltd. (4284.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) SOLXYZ Co., Ltd. cayó un 0,69%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,39%.
Peor sesión
−33,4%
4 nov 2005
Mejor sesión
+44,0%
14 oct 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
53,8%
3,39% al día
Sesiones al alza
44,2%
de 6.312 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 354 sesiones en tocar fondo y 3.719 en recuperar el máximo (18 dic 2017).
−80,9%
2 nov 01 → 13 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−50,3%
máximo: 5 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,1%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 054 nov 2005 | −33,4% | +1,3% | +0,8% | +10,9% | +32,9% |
| 2 | 6 oct 056 oct 2005 | −32,2% | −2,4% | +44,0% | +42,8% | +10,6% |
| 3 | 18 oct 0518 oct 2005 | −30,6% | −0,4% | +0,8% | −1,6% | +15,4% |
| 4 | 24 nov 0524 nov 2005 | −29,3% | +0,2% | −3,2% | −5,5% | +6,2% |
| 5 | 26 dic 0526 dic 2005 | −28,3% | +1,0% | +0,6% | −2,2% | −0,2% |
| 6 | 11 oct 0511 oct 2005 | −28,2% | +2,5% | −3,3% | −4,1% | +11,6% |
| 7 | 13 mar 0313 mar 2003 | −27,6% | — | +38,1% | +52,4% | +38,1% |
| 8 | 25 dic 0125 dic 2001 | −25,0% | — | −4,3% | −4,3% | −4,3% |
| 9 | 18 jul 0618 jul 2006 | −22,6% | −2,7% | −2,6% | −8,1% | +3,8% |
| 10 | 16 jul 0216 jul 2002 | −21,9% | — | −8,5% | −12,2% | −9,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 jul 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.