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AFG International Company (4240.SR)
Consumo Cíclico · SA
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) AFG International Company subió un 6,54%, frente al +0,27% de su índice de referencia. 109 de 4.921 sesiones desde 2006 fueron igual o más positivas (1 de cada 45).
Es un movimiento de 2,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 32 veces en toda su historia; ha ocurrido 109.
Peor sesión
−10,0%
12 oct 2008
Mejor sesión
+10,0%
21 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,7%
2,63% al día
Sesiones al alza
45,6%
de 4.921 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.446 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,7%
2 oct 14 → 5 ago 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,5%
máximo: 2 oct 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 oct 0812 oct 2008 | −10,0% | — | +9,9% | +22,3% | +13,6% |
| 2 | 22 ene 0822 ene 2008 | −10,0% | −3,0% | −5,6% | +9,7% | +17,1% |
| 3 | 11 oct 0811 oct 2008 | −10,0% | — | −10,0% | 0,0% | +4,4% |
| 4 | 15 sept 0815 sept 2008 | −10,0% | −3,6% | −2,8% | −1,7% | −18,9% |
| 5 | 8 mar 208 mar 2020 | −10,0% | — | −9,9% | −33,0% | −23,4% |
| 6 | 6 oct 086 oct 2008 | −10,0% | −5,8% | −9,8% | −26,8% | −11,1% |
| 7 | 4 jul 224 jul 2022 | −10,0% | +0,3% | −2,9% | −6,0% | +23,1% |
| 8 | 2 abr 242 abr 2024 | −10,0% | −0,6% | −8,4% | −11,8% | −26,5% |
| 9 | 6 abr 256 abr 2025 | −10,0% | 0,0% | −1,6% | +10,5% | +50,0% |
| 10 | 1 abr 241 abr 2024 | −10,0% | −0,4% | −10,0% | −23,1% | −32,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
71 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 dic 2006 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.