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Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd. (4235.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd. cayó un 1,26%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±13,47%.
Peor sesión
−53,9%
7 abr 2008
Mejor sesión
+106,0%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
213,8%
13,47% al día
Sesiones al alza
39,5%
de 5.683 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 362 sesiones en tocar fondo y 239 en recuperar el máximo (29 jul 2008).
−99,9%
3 mar 06 → 7 ago 07
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,0%
máximo: 8 sept 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−39,5%) hay 90 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 abr 087 abr 2008 | −53,9% | +1,2% | +9,8% | +100,0% | +83,4% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −53,7% | −4,3% | +61,0% | +61,0% | +537,6% |
| 3 | 27 jul 0727 jul 2007 | −52,2% | −2,4% | 0,0% | −48,2% | +649,8% |
| 4 | 21 dic 0721 dic 2007 | −52,0% | +1,5% | +4,5% | +1,4% | +285,8% |
| 5 | 20 sept 0620 sept 2006 | −51,1% | −1,0% | +2,6% | −48,5% | −48,8% |
| 6 | 10 jul 0910 jul 2009 | −50,9% | 0,0% | +81,9% | +81,9% | +100,0% |
| 7 | 27 mar 0627 mar 2006 | −49,2% | +0,5% | −0,9% | −1,9% | −6,5% |
| 8 | 27 sept 0727 sept 2007 | −49,2% | +2,4% | 0,0% | +4,1% | +1,5% |
| 9 | 6 mar 066 mar 2006 | −49,2% | +1,5% | −0,2% | +1,2% | −49,2% |
| 10 | 29 jun 0729 jun 2007 | −49,2% | +1,1% | 0,0% | +1,4% | −75,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
103 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 feb 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 163 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.