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Sun A.Kaken Company,Limited (4234.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sun A.Kaken Company,Limited cayó un 1,47%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,34%.
Peor sesión
−23,1%
15 nov 2017
Mejor sesión
+26,6%
16 mar 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,1%
2,34% al día
Sesiones al alza
40,4%
de 6.587 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 770 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,2%
12 ene 06 → 16 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,0%
máximo: 12 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 1715 nov 2017 | −23,1% | −1,6% | +2,4% | −3,3% | −11,6% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −18,6% | −10,6% | +26,6% | +42,9% | +31,2% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −16,1% | −6,2% | −18,6% | +14,3% | +7,0% |
| 4 | 25 sept 0225 sept 2002 | −13,9% | — | +16,0% | +6,0% | +0,2% |
| 5 | 19 nov 0719 nov 2007 | −13,6% | −0,7% | 0,0% | +9,4% | +3,2% |
| 6 | 16 dic 0216 dic 2002 | −12,9% | — | 0,0% | +14,8% | +12,7% |
| 7 | 1 abr 021 abr 2002 | −12,5% | — | +1,9% | +10,2% | +0,8% |
| 8 | 21 may 0321 may 2003 | −12,1% | — | 0,0% | +0,8% | +13,8% |
| 9 | 6 oct 086 oct 2008 | −11,6% | −4,3% | −5,1% | −6,9% | +2,2% |
| 10 | 28 jun 0228 jun 2002 | −11,5% | — | 0,0% | +6,5% | +8,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.