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Gun Ei Chemical Industry Co., Ltd. (4229.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Gun Ei Chemical Industry Co., Ltd. subió un 0,36%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,23%.
Peor sesión
−16,8%
15 may 2026
Mejor sesión
+35,1%
29 may 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,4%
2,23% al día
Sesiones al alza
45,0%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 865 sesiones en tocar fondo y 1.162 en recuperar el máximo (8 jul 2013).
−72,6%
9 may 05 → 9 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−31,8%
máximo: 11 jul 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,6%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 may 2615 may 2026 | −16,8% | −2,0% | −4,8% | −12,8% | −7,0% |
| 2 | 4 jun 134 jun 2013 | −16,7% | +2,1% | −6,0% | −11,3% | +42,7% |
| 3 | 12 may 0512 may 2005 | −16,1% | −0,4% | −7,1% | −7,3% | −8,4% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −14,9% | −9,4% | −0,6% | +20,1% | +31,2% |
| 5 | 14 mar 1114 mar 2011 | −14,8% | −6,2% | −10,9% | +5,9% | +4,0% |
| 6 | 15 may 2515 may 2025 | −12,8% | −1,0% | −1,0% | −4,0% | −8,7% |
| 7 | 24 nov 1124 nov 2011 | −12,4% | −1,8% | +2,5% | +12,9% | +23,3% |
| 8 | 25 dic 1825 dic 2018 | −11,1% | −5,0% | +2,2% | +17,7% | +18,7% |
| 9 | 15 mar 1115 mar 2011 | −10,9% | −10,6% | 0,0% | +18,9% | +18,9% |
| 10 | 12 mar 2612 mar 2026 | −10,3% | −1,0% | −1,6% | −2,9% | −0,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.