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Riken Technos Corporation (4220.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Riken Technos Corporation subió un 0,24%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,12%.
Peor sesión
−15,3%
15 mar 2011
Mejor sesión
+26,6%
3 sept 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,6%
2,12% al día
Sesiones al alza
46,0%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 749 sesiones en tocar fondo y 1.209 en recuperar el máximo (16 ene 2014).
−77,1%
7 feb 06 → 10 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,9%
máximo: 7 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −15,3% | −10,6% | +5,7% | +26,8% | +32,5% |
| 2 | 21 jun 1321 jun 2013 | −14,9% | +1,7% | +3,6% | +9,6% | +16,4% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −14,6% | −6,2% | −15,3% | +6,1% | +12,2% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −13,4% | −12,4% | +11,5% | +12,2% | +21,9% |
| 5 | 6 feb 186 feb 2018 | −12,7% | −4,7% | −1,1% | −2,3% | −1,7% |
| 6 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,7% | −9,6% | +20,1% | +22,6% | +5,7% |
| 7 | 10 sept 1310 sept 2013 | −10,5% | +1,5% | −4,0% | +0,9% | +8,0% |
| 8 | 8 oct 088 oct 2008 | −10,4% | −9,4% | −1,1% | +13,9% | +1,7% |
| 9 | 12 may 1412 may 2014 | −9,7% | −0,4% | −3,4% | −9,0% | +12,8% |
| 10 | 1 nov 181 nov 2018 | −9,4% | −1,1% | +6,9% | +12,4% | +3,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.