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Daicel Corporation (4202.T)
Materiales Básicos · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Daicel Corporation cayó un 1,19%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,14%.
Peor sesión
−17,8%
4 nov 2016
Mejor sesión
+21,6%
4 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,9%
2,14% al día
Sesiones al alza
48,4%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 638 sesiones en tocar fondo y 1.412 en recuperar el máximo (31 jul 2014).
−71,3%
6 abr 06 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,2%
máximo: 9 nov 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 164 nov 2016 | −17,8% | −1,3% | +3,0% | +11,4% | +19,7% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −17,2% | −12,4% | +7,6% | +19,4% | +18,5% |
| 3 | 31 oct 0831 oct 2008 | −13,7% | −5,0% | +21,6% | +15,3% | +17,3% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −13,5% | −6,2% | −11,5% | +9,0% | +13,1% |
| 5 | 15 mar 1115 mar 2011 | −11,5% | −10,6% | +9,4% | +24,7% | +30,6% |
| 6 | 9 may 199 may 2019 | −11,3% | −0,9% | −10,9% | −9,5% | −8,0% |
| 7 | 10 may 1910 may 2019 | −10,9% | −0,3% | −0,3% | +2,3% | +4,9% |
| 8 | 3 ago 233 ago 2023 | −10,9% | −1,7% | +3,8% | +1,3% | +13,0% |
| 9 | 6 nov 086 nov 2008 | −10,0% | −6,5% | +3,0% | +7,0% | +2,0% |
| 10 | 23 mar 1823 mar 2018 | −9,5% | −4,5% | +2,7% | +5,3% | +16,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.