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Sime Darby Berhad (4197.KL)
Consumo Cíclico · Malasia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sime Darby Berhad subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,36%.
Peor sesión
−30,1%
22 jun 2004
Mejor sesión
+41,6%
10 ene 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
116,8%
7,36% al día
Sesiones al alza
35,7%
de 6.886 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 232 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−72,4%
10 ene 08 → 5 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−51,1%
máximo: 10 ene 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−21,8%) hay 177 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 jun 0422 jun 2004 | −30,1% | — | +3,4% | +4,1% | +6,2% |
| 2 | 14 may 1014 may 2010 | −30,0% | −2,5% | 0,0% | −6,2% | −1,8% |
| 3 | 30 nov 1730 nov 2017 | −29,6% | +0,5% | 0,0% | −9,8% | +16,6% |
| 4 | 5 mar 035 mar 2003 | −28,3% | — | +2,2% | +1,5% | +2,9% |
| 5 | 10 feb 1610 feb 2016 | −28,2% | −0,1% | +0,5% | +3,8% | +3,8% |
| 6 | 27 nov 0227 nov 2002 | −28,1% | — | +0,8% | +36,8% | +2,3% |
| 7 | 8 jul 168 jul 2016 | −28,0% | +1,1% | +1,0% | +3,4% | +9,9% |
| 8 | 2 sept 082 sept 2008 | −28,0% | −1,2% | −1,1% | −10,9% | +1,1% |
| 9 | 13 feb 0313 feb 2003 | −27,8% | — | +0,7% | −2,1% | −2,1% |
| 10 | 30 nov 0730 nov 2007 | −27,8% | +0,5% | +4,6% | +3,6% | +20,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
178 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.