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Arich Enterprise Co., Ltd. (4173.TWO)
Salud · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Arich Enterprise Co., Ltd. cayó un 0,84%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,39%.
Peor sesión
−21,0%
31 oct 2013
Mejor sesión
+33,7%
1 feb 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,0%
2,39% al día
Sesiones al alza
42,8%
de 3.486 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.572 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−82,8%
14 oct 13 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−77,6%
máximo: 14 oct 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,2%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 oct 1331 oct 2013 | −21,0% | −0,6% | −7,9% | −23,9% | −14,7% |
| 2 | 4 feb 134 feb 2013 | −14,5% | −1,2% | −10,9% | −9,2% | −30,8% |
| 3 | 4 mar 134 mar 2013 | −14,0% | +0,3% | +2,6% | +3,5% | +16,0% |
| 4 | 8 abr 138 abr 2013 | −12,7% | +0,5% | −2,2% | −3,3% | −6,1% |
| 5 | 5 feb 135 feb 2013 | −10,9% | +0,5% | +3,3% | +2,9% | −22,3% |
| 6 | 30 sept 1330 sept 2013 | −10,6% | −0,7% | −1,2% | +16,3% | −24,6% |
| 7 | 8 jul 158 jul 2015 | −10,0% | −1,0% | −2,3% | +5,3% | −17,8% |
| 8 | 19 mar 2019 mar 2020 | −10,0% | +0,7% | +7,4% | +16,4% | +44,5% |
| 9 | 4 ago 154 ago 2015 | −9,9% | −0,1% | −0,2% | +13,2% | +19,5% |
| 10 | 9 abr 259 abr 2025 | −9,9% | +6,5% | +9,9% | −1,5% | +1,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 jul 2012 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.