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Thimar Development Holding Company (4160.SR)
Consumo Defensivo · SA
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Thimar Development Holding Company subió un 1,80%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,72%.
Peor sesión
−24,9%
7 may 2006
Mejor sesión
+32,9%
29 feb 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,1%
3,72% al día
Sesiones al alza
40,6%
de 5.149 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.909 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,1%
21 feb 06 → 26 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,0%
máximo: 21 feb 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,1%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 may 067 may 2006 | −24,9% | — | +6,9% | +15,6% | +172,5% |
| 2 | 17 sept 0617 sept 2006 | −19,0% | — | +2,7% | +13,8% | −53,7% |
| 3 | 5 nov 065 nov 2006 | −18,9% | — | −9,9% | −34,6% | −51,2% |
| 4 | 16 jul 0616 jul 2006 | −18,9% | — | +9,7% | +8,3% | +102,1% |
| 5 | 3 jun 073 jun 2007 | −18,8% | — | −9,9% | −23,4% | −25,4% |
| 6 | 26 feb 0626 feb 2006 | −18,7% | — | −4,9% | −35,8% | −75,1% |
| 7 | 2 abr 062 abr 2006 | −18,7% | — | +7,1% | +8,5% | −33,6% |
| 8 | 3 dic 063 dic 2006 | −18,7% | — | −9,8% | −16,9% | −31,8% |
| 9 | 16 abr 0616 abr 2006 | −18,6% | — | −10,0% | −30,8% | +35,2% |
| 10 | 23 abr 0623 abr 2006 | −18,4% | — | −10,0% | +33,1% | +102,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 ene 1999 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 37 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.