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Taoka Chemical Company, Limited (4113.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Taoka Chemical Company, Limited cayó un 3,16%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±104,23%.
Peor sesión
−98,8%
17 oct 2003
Mejor sesión
+8.466,7%
20 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.654,5%
104,23% al día
Sesiones al alza
41,8%
de 6.604 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 599 sesiones en tocar fondo y 3.490 en recuperar el máximo (31 oct 2017).
−99,5%
2 jul 01 → 17 oct 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,9%
máximo: 21 ene 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−311,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 oct 0317 oct 2003 | −98,8% | — | +8.466,7% | +7.933,3% | +7.500,0% |
| 2 | 3 ene 063 ene 2006 | −21,0% | — | +26,5% | +32,5% | +20,5% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,9% | −10,6% | +10,7% | +45,0% | +47,1% |
| 4 | 23 dic 0523 dic 2005 | −20,6% | — | +26,5% | 0,0% | +28,6% |
| 5 | 18 nov 0218 nov 2002 | −19,2% | — | +0,5% | +14,3% | +11,9% |
| 6 | 29 oct 2129 oct 2021 | −18,5% | +0,3% | +2,5% | −0,3% | −19,3% |
| 7 | 23 nov 0523 nov 2005 | −17,4% | — | +21,7% | +22,6% | +26,5% |
| 8 | 5 ago 245 ago 2024 | −16,4% | −12,4% | +6,7% | +33,4% | +29,5% |
| 9 | 15 may 2615 may 2026 | −15,0% | −2,0% | −7,8% | −12,2% | −18,4% |
| 10 | 10 may 1910 may 2019 | −14,6% | −0,3% | −6,7% | −16,7% | −27,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.