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Stella Chemifa Corporation (4109.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Stella Chemifa Corporation cayó un 3,31%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,68%.
Peor sesión
−17,9%
29 ago 2001
Mejor sesión
+22,3%
9 ago 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,6%
2,68% al día
Sesiones al alza
46,4%
de 6.409 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 660 sesiones en tocar fondo y 4.276 en recuperar el máximo (4 jun 2026).
−88,8%
12 abr 06 → 4 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,3%
máximo: 9 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,0%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 ago 0129 ago 2001 | −17,9% | — | −10,1% | −13,9% | −10,9% |
| 2 | 28 ago 0128 ago 2001 | −15,2% | — | −17,9% | −28,7% | −26,0% |
| 3 | 13 feb 1813 feb 2018 | −15,0% | −0,6% | −8,2% | −4,4% | +15,0% |
| 4 | 6 nov 176 nov 2017 | −14,9% | 0,0% | +1,7% | +2,6% | +4,4% |
| 5 | 27 oct 0827 oct 2008 | −13,4% | −6,4% | +9,2% | +26,4% | −5,8% |
| 6 | 1 feb 081 feb 2008 | −13,4% | −0,7% | −1,4% | −19,3% | −21,6% |
| 7 | 13 mar 0113 mar 2001 | −13,0% | — | 0,0% | +25,0% | +30,0% |
| 8 | 6 nov 086 nov 2008 | −13,0% | −6,5% | −6,3% | −22,1% | −23,8% |
| 9 | 6 oct 086 oct 2008 | −12,6% | −4,3% | −5,0% | 0,0% | −16,7% |
| 10 | 15 mar 1115 mar 2011 | −12,2% | −10,6% | +15,5% | +15,7% | +16,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.