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Taiba Investments Co. (4090.SR)
Consumo Cíclico · SA
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Taiba Investments Co. subió un 0,74%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,19%.
Peor sesión
−10,1%
27 may 2004
Mejor sesión
+20,8%
30 may 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,7%
2,19% al día
Sesiones al alza
44,8%
de 5.777 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 687 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−81,3%
7 mar 06 → 22 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,5%
máximo: 7 mar 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 76 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 may 0427 may 2004 | −10,1% | — | +20,8% | +22,6% | +29,5% |
| 2 | 22 nov 2122 nov 2021 | −10,0% | −0,6% | −5,6% | −11,8% | −14,6% |
| 3 | 6 may 066 may 2006 | −10,0% | — | +9,8% | +10,4% | +42,4% |
| 4 | 6 oct 086 oct 2008 | −10,0% | −5,8% | −7,1% | −2,2% | −29,4% |
| 5 | 22 ene 0822 ene 2008 | −10,0% | −3,0% | −1,7% | +3,4% | +6,8% |
| 6 | 22 jun 0522 jun 2005 | −10,0% | −0,1% | +10,0% | +4,7% | +14,7% |
| 7 | 19 may 0419 may 2004 | −10,0% | — | +10,0% | −9,7% | −3,1% |
| 8 | 3 dic 063 dic 2006 | −9,9% | — | +1,0% | +2,2% | +4,4% |
| 9 | 26 may 0426 may 2004 | −9,9% | — | −10,1% | +8,0% | +16,4% |
| 10 | 24 may 0424 may 2004 | −9,9% | — | +0,4% | +4,9% | +4,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
70 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.