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Tihama Advertising and Public Relations Co. (4070.SR)
Comunicaciones · SA
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Tihama Advertising and Public Relations Co. subió un 5,24%, frente al +0,27% de su índice de referencia. 386 de 6.127 sesiones desde 1999 fueron igual o más positivas (1 de cada 16).
Peor sesión
−18,6%
29 abr 2006
Mejor sesión
+20,4%
20 may 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
53,4%
3,36% al día
Sesiones al alza
45,2%
de 6.127 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.688 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,4%
21 may 14 → 24 mar 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,9%
máximo: 21 may 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,0%) hay 5 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 abr 0629 abr 2006 | −18,6% | — | +7,6% | +5,9% | +100,0% |
| 2 | 6 may 066 may 2006 | −17,7% | — | −10,0% | +3,8% | +103,8% |
| 3 | 16 sept 0116 sept 2001 | −15,4% | — | −10,0% | −7,2% | −1,8% |
| 4 | 31 dic 0531 dic 2005 | −12,9% | — | +2,8% | +8,2% | +43,7% |
| 5 | 9 jul 059 jul 2005 | −12,9% | — | +1,8% | −31,5% | +43,1% |
| 6 | 18 abr 0618 abr 2006 | −10,0% | +1,3% | −3,7% | −12,6% | +65,9% |
| 7 | 8 feb 098 feb 2009 | −10,0% | — | −6,0% | −12,6% | −17,9% |
| 8 | 8 may 238 may 2023 | −10,0% | +0,2% | −10,0% | −10,3% | −11,2% |
| 9 | 19 sept 0619 sept 2006 | −10,0% | −0,4% | −9,9% | +2,2% | −57,9% |
| 10 | 23 abr 1323 abr 2013 | −10,0% | +1,2% | −9,7% | −7,0% | −11,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 ene 1999 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 27 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.