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Denka Company Limited (4061.T)
Materiales Básicos · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Denka Company Limited cayó un 0,26%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,23%.
Peor sesión
−15,9%
16 ene 2023
Mejor sesión
+24,0%
3 abr 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,4%
2,23% al día
Sesiones al alza
48,3%
de 6.670 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 328 sesiones en tocar fondo y 2.092 en recuperar el máximo (1 sept 2017).
−79,1%
18 oct 07 → 23 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−31,9%
máximo: 5 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 ene 2316 ene 2023 | −15,9% | −1,1% | −1,0% | +4,6% | +13,4% |
| 2 | 16 oct 0816 oct 2008 | −15,5% | −11,4% | +6,5% | −13,4% | +14,0% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −15,2% | −12,4% | +13,8% | +25,5% | +29,2% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −14,2% | −10,6% | +7,0% | +24,0% | +30,7% |
| 5 | 5 feb 165 feb 2016 | −12,9% | −1,3% | +3,5% | −10,8% | +7,6% |
| 6 | 21 abr 0021 abr 2000 | −12,8% | — | +14,1% | +18,8% | +19,7% |
| 7 | 6 nov 086 nov 2008 | −11,9% | −6,5% | −2,4% | +8,7% | +4,3% |
| 8 | 12 sept 0112 sept 2001 | −11,1% | — | +2,4% | +3,8% | +24,4% |
| 9 | 27 oct 0827 oct 2008 | −10,6% | −6,4% | +11,8% | +28,6% | +34,8% |
| 10 | 9 feb 169 feb 2016 | −10,5% | −5,4% | −2,2% | −1,2% | +14,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.