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Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd. (4028.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd. cayó un 1,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,86%.
Peor sesión
−32,7%
25 sept 2007
Mejor sesión
+31,9%
18 ene 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,4%
2,86% al día
Sesiones al alza
44,0%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.981 sesiones en tocar fondo y 4.121 en recuperar el máximo (14 ene 2026).
−82,7%
13 jun 01 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−32,3%
máximo: 20 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sept 0725 sept 2007 | −32,7% | +0,5% | +7,3% | +12,0% | +24,7% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −22,7% | −6,2% | −20,0% | +14,7% | +26,7% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,0% | −10,6% | +26,7% | +43,3% | +60,0% |
| 4 | 13 feb 1813 feb 2018 | −19,9% | −0,6% | −2,5% | +3,3% | −8,8% |
| 5 | 5 ago 245 ago 2024 | −19,2% | −12,4% | +16,8% | +28,3% | +27,5% |
| 6 | 12 may 2612 may 2026 | −18,1% | +0,5% | +1,0% | −5,0% | +7,9% |
| 7 | 14 may 1314 may 2013 | −16,8% | −0,2% | −2,4% | −1,2% | −19,0% |
| 8 | 8 oct 088 oct 2008 | −16,2% | −9,4% | +8,4% | −8,4% | −14,5% |
| 9 | 13 ago 1913 ago 2019 | −15,8% | −1,1% | +5,0% | +1,3% | +9,3% |
| 10 | 13 feb 1413 feb 2014 | −14,6% | −1,8% | −1,9% | +5,7% | −11,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.