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audius SE (3ITN.DE)
Tecnología · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) audius SE subió un 0,00%, frente al +0,46% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1.271,12%.
Peor sesión
−86,1%
30 nov 2009
Mejor sesión
+87.900,0%
18 may 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
20.178,4%
1.271,12% al día
Sesiones al alza
7,7%
de 4.782 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 718 sesiones en tocar fondo y 2.654 en recuperar el máximo (18 may 2021).
−98,3%
23 ene 08 → 17 nov 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−51,5%
máximo: 5 ene 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3.795,0%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 0930 nov 2009 | −86,1% | −1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 16 ago 1016 ago 2010 | −70,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −46,7% |
| 3 | 18 ene 0818 ene 2008 | −57,1% | −1,3% | 0,0% | +66,7% | +100,0% |
| 4 | 20 sept 1020 sept 2010 | −46,7% | +1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 25 ene 0825 ene 2008 | −37,5% | −0,1% | 0,0% | +40,0% | +20,0% |
| 6 | 17 nov 1017 nov 2010 | −31,3% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 7 may 107 may 2010 | −27,5% | −3,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 16 mar 1116 mar 2011 | −25,0% | −2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 14 abr 0814 abr 2008 | −25,0% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | −10,0% |
| 10 | 28 dic 0728 dic 2007 | −23,1% | +0,4% | 0,0% | +16,7% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 dic 2007 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.