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oRo Co., Ltd. (3983.T)
Tecnología · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) oRo Co., Ltd. subió un 0,27%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,08%.
Peor sesión
−18,9%
12 nov 2018
Mejor sesión
+22,8%
11 may 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,8%
3,08% al día
Sesiones al alza
49,7%
de 2.341 desde 2017
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 442 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−69,9%
21 dic 20 → 13 oct 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,6%
máximo: 21 dic 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,2%) hay 13 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov 1812 nov 2018 | −18,9% | +0,1% | −16,3% | −15,4% | −7,7% |
| 2 | 13 nov 1813 nov 2018 | −16,3% | −2,1% | −1,5% | +0,8% | +17,0% |
| 3 | 14 may 1914 may 2019 | −15,5% | −0,6% | +3,8% | −4,6% | −10,2% |
| 4 | 13 ago 1913 ago 2019 | −14,4% | −1,1% | +9,2% | +20,3% | +42,6% |
| 5 | 13 nov 2013 nov 2020 | −14,1% | −0,5% | +5,3% | +15,4% | +35,2% |
| 6 | 25 dic 1825 dic 2018 | −13,4% | −5,0% | +5,0% | +13,9% | +29,4% |
| 7 | 5 ago 245 ago 2024 | −13,0% | −12,4% | +12,3% | +16,6% | +23,3% |
| 8 | 27 mar 1727 mar 2017 | −12,8% | −1,4% | −7,0% | −1,2% | −13,1% |
| 9 | 14 may 2014 may 2020 | −11,9% | −1,7% | +3,8% | +1,8% | −3,2% |
| 10 | 15 ago 2515 ago 2025 | −11,2% | +1,7% | −0,7% | −2,4% | −8,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 mar 2017 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.