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The Pack Corporation (3950.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) The Pack Corporation subió un 2,45%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,92%.
Peor sesión
−16,8%
15 mar 2011
Mejor sesión
+19,8%
21 may 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,5%
1,92% al día
Sesiones al alza
47,5%
de 6.230 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 626 sesiones en tocar fondo y 1.583 en recuperar el máximo (30 mar 2015).
−62,6%
10 abr 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−2,4%
máximo: 31 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,7%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,8% | −10,6% | +12,6% | +26,2% | +23,2% |
| 2 | 18 jul 0618 jul 2006 | −14,7% | −2,7% | −0,5% | −1,9% | −1,2% |
| 3 | 9 may 199 may 2019 | −13,5% | −0,9% | +1,3% | −0,3% | −1,0% |
| 4 | 4 jun 034 jun 2003 | −12,5% | — | −0,1% | −13,5% | −14,8% |
| 5 | 27 oct 0827 oct 2008 | −12,5% | −6,4% | +10,4% | +25,9% | +31,7% |
| 6 | 13 sept 0113 sept 2001 | −10,0% | — | 0,0% | +7,8% | +5,6% |
| 7 | 24 jun 1624 jun 2016 | −9,0% | −7,9% | +9,3% | +10,4% | +12,7% |
| 8 | 17 nov 0317 nov 2003 | −8,6% | — | 0,0% | +2,3% | +4,3% |
| 9 | 30 ene 0230 ene 2002 | −8,2% | — | 0,0% | −1,1% | +1,1% |
| 10 | 28 nov 0728 nov 2007 | −7,7% | −0,5% | −2,4% | −3,7% | −32,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 sept 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.