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Hikari Business Form Co., Ltd. (3948.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hikari Business Form Co., Ltd. cayó un 0,26%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,96%.
Peor sesión
−20,4%
12 may 2026
Mejor sesión
+19,2%
10 nov 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,2%
1,96% al día
Sesiones al alza
35,6%
de 6.669 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.293 sesiones en tocar fondo y 3.491 en recuperar el máximo (25 jun 2025).
−77,7%
26 dic 05 → 17 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,4%
máximo: 19 dic 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,9%) hay 73 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 may 2612 may 2026 | −20,4% | +0,5% | +16,0% | +22,1% | +17,7% |
| 2 | 12 nov 0112 nov 2001 | −18,2% | — | +0,4% | +9,3% | +19,8% |
| 3 | 5 nov 105 nov 2010 | −17,9% | +2,9% | −12,6% | −8,7% | −11,5% |
| 4 | 7 may 037 may 2003 | −15,3% | — | +6,9% | +2,8% | +5,6% |
| 5 | 1 abr 191 abr 2019 | −15,1% | +1,4% | −4,5% | −3,5% | −18,2% |
| 6 | 25 dic 0125 dic 2001 | −14,8% | — | −3,9% | −5,0% | −11,8% |
| 7 | 15 mar 1115 mar 2011 | −13,3% | −10,6% | +5,9% | +18,4% | +16,1% |
| 8 | 14 mar 1114 mar 2011 | −13,0% | −6,2% | −13,3% | 0,0% | +3,1% |
| 9 | 9 nov 099 nov 2009 | −13,0% | +0,2% | 0,0% | +6,7% | +3,0% |
| 10 | 8 nov 108 nov 2010 | −12,6% | +1,1% | +6,0% | +3,5% | +2,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.