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Tomoku Co., Ltd. (3946.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Tomoku Co., Ltd. cayó un 0,35%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,87%.
Peor sesión
−21,7%
15 mar 2011
Mejor sesión
+22,8%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,6%
1,87% al día
Sesiones al alza
45,3%
de 6.412 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 670 sesiones en tocar fondo y 1.290 en recuperar el máximo (20 ene 2014).
−65,2%
7 feb 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,5%
máximo: 21 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,6%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −21,7% | −10,6% | +21,1% | +34,4% | +20,6% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −13,9% | −6,2% | −21,7% | +3,9% | −4,8% |
| 3 | 10 oct 0810 oct 2008 | −13,6% | −9,6% | +22,8% | +10,2% | +26,8% |
| 4 | 12 sept 0112 sept 2001 | −11,0% | — | −0,5% | +8,7% | +9,2% |
| 5 | 14 jun 0114 jun 2001 | −9,8% | — | +3,5% | +12,2% | 0,0% |
| 6 | 3 oct 083 oct 2008 | −9,2% | −1,9% | −3,0% | −11,3% | −4,2% |
| 7 | 24 jun 1624 jun 2016 | −8,9% | −7,9% | +3,0% | +11,6% | +9,7% |
| 8 | 1 feb 231 feb 2023 | −8,6% | +0,1% | −1,0% | −1,7% | +1,6% |
| 9 | 10 may 0410 may 2004 | −8,5% | — | −1,2% | +15,0% | +30,8% |
| 10 | 7 nov 087 nov 2008 | −8,2% | −3,6% | +7,1% | +3,2% | +16,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.