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Furubayashi Shiko Co.,Ltd. (3944.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Furubayashi Shiko Co.,Ltd. subió un 3,79%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±95,01%.
Peor sesión
−98,6%
17 oct 2003
Mejor sesión
+7.700,0%
20 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.508,2%
95,01% al día
Sesiones al alza
31,4%
de 6.597 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 853 sesiones en tocar fondo y 1 en recuperar el máximo (20 oct 2003).
−98,7%
11 jul 00 → 17 oct 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−11,5%
máximo: 13 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−283,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 oct 0317 oct 2003 | −98,6% | — | +7.700,0% | +7.550,0% | +8.150,0% |
| 2 | 9 ene 069 ene 2006 | −55,9% | — | +133,8% | +128,9% | +91,5% |
| 3 | 23 dic 0523 dic 2005 | −53,7% | — | +115,5% | 0,0% | +122,5% |
| 4 | 2 ene 062 ene 2006 | −53,7% | — | 0,0% | +140,1% | +104,2% |
| 5 | 3 nov 053 nov 2005 | −47,8% | — | +93,0% | +96,5% | +117,7% |
| 6 | 10 oct 0510 oct 2005 | −47,0% | — | +88,0% | +82,4% | +103,5% |
| 7 | 19 jul 0419 jul 2004 | −46,4% | — | +76,1% | +51,4% | +44,4% |
| 8 | 19 sept 0519 sept 2005 | −46,0% | — | +83,8% | +80,3% | +90,1% |
| 9 | 23 sept 0523 sept 2005 | −45,2% | — | +84,5% | +86,6% | +93,0% |
| 10 | 31 dic 0431 dic 2004 | −43,7% | — | 0,0% | +71,1% | +90,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
37 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.