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VALUE GOLF Inc. (3931.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) VALUE GOLF Inc. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,94%.
Peor sesión
−21,1%
30 jul 2025
Mejor sesión
+27,7%
17 mar 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,6%
2,94% al día
Sesiones al alza
44,3%
de 2.600 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 543 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−82,0%
15 dic 17 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−63,3%
máximo: 15 dic 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jul 2530 jul 2025 | −21,1% | 0,0% | −0,5% | −7,0% | −7,2% |
| 2 | 4 mar 164 mar 2016 | −20,2% | +0,3% | −7,8% | −24,6% | −30,2% |
| 3 | 9 oct 209 oct 2020 | −19,7% | −0,1% | −4,4% | −10,3% | −14,8% |
| 4 | 15 dic 2015 dic 2020 | −19,1% | −0,2% | −6,9% | −15,5% | −18,5% |
| 5 | 30 jul 2630 jul 2026 | −17,8% | +0,7% | −1,1% | −4,5% | −3,5% |
| 6 | 6 feb 186 feb 2018 | −16,0% | −4,7% | −3,9% | −5,6% | +6,4% |
| 7 | 16 dic 1916 dic 2019 | −15,2% | −0,3% | +1,3% | −5,3% | −5,1% |
| 8 | 16 jun 1616 jun 2016 | −14,5% | −3,0% | +6,9% | −2,9% | −0,5% |
| 9 | 15 jun 1815 jun 2018 | −14,4% | +0,5% | −7,4% | −20,7% | −27,3% |
| 10 | 25 dic 1825 dic 2018 | −14,0% | −5,0% | +9,5% | +21,5% | +23,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 mar 2016 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.