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NagaCorp Ltd. (3918.HK)
Consumo Cíclico · KH
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) NagaCorp Ltd. cayó un 1,33%, frente al −0,59% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,91%.
Peor sesión
−19,9%
7 abr 2025
Mejor sesión
+22,7%
8 dic 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,2%
2,91% al día
Sesiones al alza
44,5%
de 4.937 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.715 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−84,6%
6 nov 19 → 27 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−84,4%
máximo: 6 nov 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,7%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 abr 257 abr 2025 | −19,9% | −13,2% | +10,3% | +20,7% | +38,7% |
| 2 | 14 jun 1114 jun 2011 | −18,0% | −0,1% | +4,7% | +5,9% | +10,7% |
| 3 | 6 dic 066 dic 2006 | −16,2% | +0,4% | +9,2% | +22,9% | +64,2% |
| 4 | 3 abr 123 abr 2012 | −14,5% | +1,3% | −2,3% | +2,3% | +3,0% |
| 5 | 5 oct 265 oct 2026 | −13,6% | +0,3% | −0,7% | −7,9% | — |
| 6 | 23 feb 1223 feb 2012 | −11,7% | −0,8% | +1,4% | +23,5% | −0,7% |
| 7 | 22 ene 0822 ene 2008 | −11,5% | −8,7% | +7,0% | +4,9% | +15,7% |
| 8 | 2 feb 162 feb 2016 | −11,3% | −0,8% | +0,7% | −5,7% | +10,8% |
| 9 | 14 nov 0814 nov 2008 | −10,9% | +2,4% | −0,8% | −20,9% | −15,6% |
| 10 | 23 mar 2023 mar 2020 | −10,8% | −4,9% | +7,5% | +8,4% | +37,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 oct 2006 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.