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iRidge, Inc. (3917.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) iRidge, Inc. cayó un 0,21%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,55%.
Peor sesión
−18,3%
24 ago 2015
Mejor sesión
+22,7%
1 oct 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,4%
3,55% al día
Sesiones al alza
44,9%
de 2.751 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.209 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,9%
21 jul 15 → 5 ago 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−87,2%
máximo: 21 jul 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,7%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ago 1524 ago 2015 | −18,3% | −4,6% | −2,6% | +34,4% | +18,2% |
| 2 | 29 oct 1829 oct 2018 | −18,1% | −0,2% | −0,5% | +7,2% | −21,2% |
| 3 | 30 mar 2630 mar 2026 | −16,9% | −2,8% | −3,3% | −1,4% | −8,2% |
| 4 | 7 abr 257 abr 2025 | −16,6% | −7,8% | +13,5% | +25,7% | +24,7% |
| 5 | 12 feb 1612 feb 2016 | −14,3% | −4,8% | +13,7% | +25,6% | +63,3% |
| 6 | 5 mar 185 mar 2018 | −13,9% | −0,7% | −1,0% | +3,1% | −3,5% |
| 7 | 9 mar 209 mar 2020 | −13,7% | −5,1% | +4,0% | −16,0% | +3,2% |
| 8 | 10 ago 2610 ago 2026 | −13,7% | +2,1% | +1,6% | +13,3% | +13,0% |
| 9 | 13 mar 2013 mar 2020 | −13,4% | −6,1% | +3,0% | +24,2% | +53,6% |
| 10 | 26 abr 1626 abr 2016 | −12,8% | −0,5% | −0,7% | +1,7% | −14,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 jul 2015 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.