Cargando...
Okayama Paper Industries Co., Ltd. (3892.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Okayama Paper Industries Co., Ltd. cayó un 0,06%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±11,87%.
Peor sesión
−57,8%
19 abr 2006
Mejor sesión
+139,3%
8 feb 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
188,5%
11,87% al día
Sesiones al alza
34,1%
de 6.400 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 148 sesiones en tocar fondo y 627 en recuperar el máximo (21 jul 2004).
−59,7%
1 ago 01 → 25 feb 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,4%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−35,0%) hay 60 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 abr 0619 abr 2006 | −57,8% | +0,7% | +137,1% | 0,0% | +97,1% |
| 2 | 9 may 069 may 2006 | −57,6% | −0,6% | +132,1% | 0,0% | +98,6% |
| 3 | 7 feb 067 feb 2006 | −57,3% | −0,2% | +139,3% | +135,7% | 0,0% |
| 4 | 21 mar 0621 mar 2006 | −57,0% | — | +135,4% | +136,4% | 0,0% |
| 5 | 27 abr 0627 abr 2006 | −56,9% | +0,3% | 0,0% | +135,7% | +85,7% |
| 6 | 2 may 062 may 2006 | −56,9% | +1,3% | 0,0% | 0,0% | +87,5% |
| 7 | 11 may 0611 may 2006 | −56,9% | −0,5% | 0,0% | +120,7% | +98,6% |
| 8 | 23 feb 0623 feb 2006 | −56,6% | +2,0% | +130,4% | +128,9% | +137,1% |
| 9 | 9 ene 069 ene 2006 | −56,3% | — | +137,5% | +128,6% | +128,6% |
| 10 | 14 feb 0614 feb 2006 | −56,3% | +1,9% | +135,7% | 0,0% | +135,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
83 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 dic 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 23 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.