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Nippon Kodoshi Corporation (3891.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
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Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nippon Kodoshi Corporation subió un 7,49%. 111 de 6.670 sesiones desde 2000 fueron igual o más positivas (1 de cada 60).
Es un movimiento de 2,6 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 29 veces en toda su historia; ha ocurrido 111.
Peor sesión
−22,4%
1 nov 2011
Mejor sesión
+24,2%
5 dic 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,0%
2,83% al día
Sesiones al alza
40,2%
de 6.670 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.256 sesiones en tocar fondo y 455 en recuperar el máximo (30 dic 2010).
−80,8%
10 may 00 → 23 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−39,9%
máximo: 19 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov 111 nov 2011 | −22,4% | −1,7% | +3,5% | +11,0% | +14,3% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −21,5% | −12,4% | +12,6% | +15,3% | +13,4% |
| 3 | 9 mar 209 mar 2020 | −17,2% | −5,1% | +1,8% | −12,9% | −20,0% |
| 4 | 17 abr 0017 abr 2000 | −17,1% | — | +6,9% | +17,2% | +10,3% |
| 5 | 1 may 181 may 2018 | −14,4% | +0,2% | −4,5% | +3,0% | +12,4% |
| 6 | 11 may 0411 may 2004 | −13,8% | — | +1,8% | +2,7% | +11,6% |
| 7 | 21 dic 0021 dic 2000 | −13,6% | — | +2,5% | +7,4% | −1,7% |
| 8 | 20 may 1920 may 2019 | −13,4% | +0,2% | −2,5% | −10,9% | +14,3% |
| 9 | 24 dic 1424 dic 2014 | −13,0% | +1,2% | +4,7% | +8,1% | −12,4% |
| 10 | 26 mar 0926 mar 2009 | −13,0% | +1,8% | 0,0% | −3,8% | −8,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.