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Asteria Corporation (3853.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Asteria Corporation cayó un 2,47%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,03%.
Peor sesión
−27,3%
25 sept 2007
Mejor sesión
+88,9%
25 jun 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
79,8%
5,03% al día
Sesiones al alza
45,3%
de 4.731 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 320 sesiones en tocar fondo y 1.769 en recuperar el máximo (4 ene 2016).
−96,1%
25 jun 07 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,1%
máximo: 26 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,9%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sept 0725 sept 2007 | −27,3% | +0,5% | +11,6% | +19,3% | +15,8% |
| 2 | 12 mar 0912 mar 2009 | −26,4% | −2,4% | +9,1% | +30,2% | +35,6% |
| 3 | 30 sept 0930 sept 2009 | −25,1% | +0,3% | +23,2% | +19,1% | +30,8% |
| 4 | 8 ene 098 ene 2009 | −21,9% | −3,9% | +0,1% | +17,6% | −15,8% |
| 5 | 19 jun 1819 jun 2018 | −19,9% | −1,8% | −0,5% | +0,8% | −1,9% |
| 6 | 10 mar 0910 mar 2009 | −19,7% | −0,4% | +24,5% | +5,9% | +26,6% |
| 7 | 21 sept 0921 sept 2009 | −19,7% | — | +21,4% | +17,3% | +45,1% |
| 8 | 16 ene 0916 ene 2009 | −19,7% | +2,6% | +15,7% | +10,9% | −17,7% |
| 9 | 17 feb 1417 feb 2014 | −19,5% | +0,6% | 0,0% | −17,6% | −32,4% |
| 10 | 5 feb 105 feb 2010 | −19,3% | −2,9% | +1,4% | +1,5% | +138,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 jun 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.