Cargando...
Nippon Ichi Software, Inc. (3851.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nippon Ichi Software, Inc. cayó un 7,97%. 84 de 4.738 sesiones desde 2007 fueron igual o más negativas (1 de cada 56).
Es un movimiento de 2,0 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 98 veces en toda su historia; ha ocurrido 84.
Peor sesión
−26,9%
16 may 2011
Mejor sesión
+28,1%
4 abr 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,6%
3,95% al día
Sesiones al alza
45,4%
de 4.738 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 828 sesiones en tocar fondo y 1.635 en recuperar el máximo (3 jul 2017).
−93,2%
15 jun 07 → 1 nov 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−48,6%
máximo: 28 feb 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,8%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 may 1116 may 2011 | −26,9% | −0,9% | +2,3% | −7,4% | −3,1% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −24,0% | −6,2% | −15,8% | +26,7% | +23,2% |
| 3 | 6 jun 136 jun 2013 | −20,4% | −0,9% | +0,9% | −0,2% | +16,2% |
| 4 | 8 feb 108 feb 2010 | −19,3% | −1,0% | −1,0% | −4,1% | +14,4% |
| 5 | 14 may 1214 may 2012 | −18,9% | +0,2% | −7,1% | −2,8% | +9,8% |
| 6 | 1 abr 191 abr 2019 | −18,4% | +1,4% | −7,8% | −2,6% | −24,8% |
| 7 | 9 mar 209 mar 2020 | −17,6% | −5,1% | +1,2% | −12,4% | +11,1% |
| 8 | 12 feb 1612 feb 2016 | −17,3% | −4,8% | +4,1% | +9,6% | +19,7% |
| 9 | 20 may 1920 may 2019 | −17,0% | +0,2% | −7,2% | −10,7% | −9,1% |
| 10 | 19 may 1419 may 2014 | −16,8% | −0,6% | −3,0% | +0,4% | +38,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 jun 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.