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NTT Data Intramart Corporation (3850.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) NTT Data Intramart Corporation cayó un 10,11%. Es la 25.ª peor sesión de 4.742 desde 2007.
Es un movimiento de 3,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 4 veces en toda su historia; ha ocurrido 25.
Peor sesión
−20,7%
16 may 2013
Mejor sesión
+29,0%
30 abr 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,3%
3,23% al día
Sesiones al alza
43,1%
de 4.742 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 605 sesiones en tocar fondo y 2.225 en recuperar el máximo (9 ene 2019).
−85,0%
22 jun 07 → 10 dic 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,3%
máximo: 16 ene 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,6%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 may 1316 may 2013 | −20,7% | −0,4% | −1,3% | −18,3% | −42,6% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,0% | −10,6% | +15,0% | +25,0% | +15,0% |
| 3 | 29 oct 1829 oct 2018 | −16,8% | −0,2% | −5,3% | +1,0% | +16,6% |
| 4 | 30 ene 2030 ene 2020 | −16,0% | −1,7% | −5,4% | −7,5% | −29,4% |
| 5 | 5 ago 245 ago 2024 | −14,2% | −12,4% | +9,3% | +20,9% | +29,0% |
| 6 | 14 mar 1114 mar 2011 | −13,8% | −6,2% | −20,0% | 0,0% | −7,1% |
| 7 | 26 jun 0726 jun 2007 | −13,7% | −0,1% | +6,4% | −11,4% | −45,2% |
| 8 | 8 oct 088 oct 2008 | −13,5% | −9,4% | +4,4% | +19,6% | +2,0% |
| 9 | 6 jun 136 jun 2013 | −13,5% | −0,9% | −5,0% | +9,3% | +13,0% |
| 10 | 25 oct 1825 oct 2018 | −12,1% | −3,7% | 0,0% | −11,5% | +8,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 jun 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.