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Data Applications Company, Limited (3848.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Data Applications Company, Limited subió un 1,21%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,63%.
Peor sesión
−22,6%
9 oct 2008
Mejor sesión
+29,9%
11 may 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,7%
3,63% al día
Sesiones al alza
44,6%
de 4.770 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 358 sesiones en tocar fondo y 1.669 en recuperar el máximo (4 ago 2015).
−94,3%
27 abr 07 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−37,4%
máximo: 19 oct 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 oct 089 oct 2008 | −22,6% | −0,5% | −8,8% | +33,6% | +99,3% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −22,1% | −6,2% | −21,2% | +7,3% | +16,1% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −21,2% | −10,6% | +4,0% | +27,5% | +40,3% |
| 4 | 13 may 1113 may 2011 | −21,0% | −0,7% | −5,9% | −12,4% | −16,0% |
| 5 | 27 ene 1027 ene 2010 | −17,0% | −0,7% | 0,0% | +1,7% | +2,3% |
| 6 | 16 ene 0816 ene 2008 | −15,3% | −3,4% | +2,0% | −3,0% | −16,3% |
| 7 | 13 may 1313 may 2013 | −14,7% | +1,2% | +2,1% | −4,6% | −21,7% |
| 8 | 14 may 0714 may 2007 | −14,7% | +0,7% | −7,9% | −17,5% | −25,1% |
| 9 | 6 nov 076 nov 2007 | −14,6% | −0,1% | +1,6% | −9,3% | +19,4% |
| 10 | 21 sept 0721 sept 2007 | −14,5% | −0,6% | −0,9% | +34,8% | +15,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
41 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 abr 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.