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Comture Corporation (3844.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Comture Corporation cayó un 2,66%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,29%.
Peor sesión
−36,2%
15 mar 2011
Mejor sesión
+28,7%
22 dic 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,2%
3,29% al día
Sesiones al alza
48,2%
de 4.077 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 317 sesiones en tocar fondo y 181 en recuperar el máximo (27 feb 2013).
−77,8%
18 feb 11 → 4 jun 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−65,6%
máximo: 9 dic 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −36,2% | −10,6% | +0,1% | +46,3% | +47,3% |
| 2 | 8 oct 108 oct 2010 | −19,7% | −1,0% | +0,5% | −0,6% | +19,0% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −18,3% | −12,4% | +16,4% | +7,0% | +10,8% |
| 4 | 3 ago 203 ago 2020 | −17,8% | +2,2% | −2,6% | +5,5% | +13,6% |
| 5 | 26 sept 1126 sept 2011 | −16,5% | −2,2% | −1,2% | −9,2% | −1,2% |
| 6 | 29 jul 1329 jul 2013 | −15,4% | −3,3% | +0,1% | −6,5% | −12,4% |
| 7 | 19 dic 1819 dic 2018 | −15,2% | −0,6% | −5,5% | −14,6% | +9,0% |
| 8 | 1 ago 221 ago 2022 | −15,0% | +0,7% | −3,7% | −3,9% | −8,9% |
| 9 | 31 ene 1131 ene 2011 | −13,9% | −1,2% | −2,8% | +25,0% | +20,2% |
| 10 | 28 mar 1128 mar 2011 | −13,1% | −0,6% | +4,1% | +7,0% | −1,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 feb 2010 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.