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Path Corporation (3840.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Path Corporation subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,02%.
Peor sesión
−34,6%
5 ago 2024
Mejor sesión
+38,5%
15 jun 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
79,6%
5,02% al día
Sesiones al alza
39,2%
de 4.798 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.266 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,2%
30 mar 07 → 4 jun 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,2%
máximo: 30 mar 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,0%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ago 245 ago 2024 | −34,6% | −12,4% | −5,7% | +31,0% | +36,8% |
| 2 | 15 may 1315 may 2013 | −24,6% | +2,3% | −23,8% | −21,9% | −29,0% |
| 3 | 16 may 1316 may 2013 | −23,8% | −0,4% | +25,6% | −0,9% | −3,8% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −23,4% | −6,2% | −15,3% | +10,9% | +24,5% |
| 5 | 16 sept 1416 sept 2014 | −19,0% | −0,2% | −15,6% | −3,3% | −19,1% |
| 6 | 16 jun 1716 jun 2017 | −18,9% | +0,6% | −4,4% | +4,4% | +32,1% |
| 7 | 3 jun 203 jun 2020 | −18,6% | +1,3% | +2,1% | +29,9% | +13,2% |
| 8 | 6 feb 086 feb 2008 | −17,2% | −4,7% | −10,4% | −29,0% | −47,5% |
| 9 | 28 jul 1528 jul 2015 | −17,2% | −0,1% | −9,3% | −23,9% | −32,1% |
| 10 | 22 abr 2122 abr 2021 | −17,1% | +2,4% | −2,6% | −16,4% | −15,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 mar 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.