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SRA Holdings, Inc. (3817 JP)
Tecnología · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) SRA Holdings, Inc. cayó un 1,68%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,03%.
Peor sesión
−15,9%
20 feb 2006
Mejor sesión
+20,5%
25 jun 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,3%
2,03% al día
Sesiones al alza
48,9%
de 5.366 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 464 sesiones en tocar fondo y 1.561 en recuperar el máximo (3 jun 2015).
−72,3%
28 feb 07 → 21 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,2%
máximo: 19 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 0620 feb 2006 | −15,9% | −1,8% | +8,9% | +30,0% | +33,4% |
| 2 | 8 ago 058 ago 2005 | −12,4% | +0,1% | +5,3% | −5,1% | +1,4% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −12,3% | −12,4% | +7,3% | +16,0% | +19,9% |
| 4 | 10 ago 1710 ago 2017 | −11,4% | 0,0% | −0,5% | +5,0% | +11,3% |
| 5 | 7 oct 087 oct 2008 | −11,3% | −3,0% | −1,9% | −17,0% | −15,4% |
| 6 | 22 ene 0822 ene 2008 | −11,3% | −5,6% | +3,0% | +20,5% | +33,2% |
| 7 | 15 ago 0815 ago 2008 | −10,8% | +0,5% | −8,4% | −9,0% | −12,1% |
| 8 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,6% | −6,2% | −8,0% | +4,3% | −11,7% |
| 9 | 24 oct 0824 oct 2008 | −10,5% | −9,6% | −7,2% | +24,2% | +15,8% |
| 10 | 9 nov 189 nov 2018 | −10,5% | −1,1% | +1,9% | −4,0% | −16,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.