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Daiwa Computer Co., Ltd. (3816.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Daiwa Computer Co., Ltd. cayó un 1,63%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,00%.
Peor sesión
−19,7%
2 sept 2013
Mejor sesión
+43,6%
23 jul 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,6%
3,00% al día
Sesiones al alza
40,6%
de 4.909 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 133 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−78,6%
27 jul 15 → 12 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−56,6%
máximo: 27 jul 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,9%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 sept 132 sept 2013 | −19,7% | +1,4% | −12,6% | −11,2% | −9,5% |
| 2 | 6 abr 166 abr 2016 | −18,0% | −0,1% | −9,5% | −3,7% | +4,0% |
| 3 | 12 feb 1612 feb 2016 | −18,0% | −4,8% | +9,5% | +32,7% | +30,1% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,6% | −10,6% | +11,3% | +18,6% | +23,6% |
| 5 | 23 may 1323 may 2013 | −17,6% | −7,3% | +2,8% | −0,1% | −17,8% |
| 6 | 29 jul 1529 jul 2015 | −17,1% | −0,1% | −8,9% | −24,3% | −53,9% |
| 7 | 14 jun 1614 jun 2016 | −15,7% | −1,0% | +12,6% | +7,8% | +12,5% |
| 8 | 10 feb 1610 feb 2016 | −15,2% | −2,3% | −18,0% | +13,9% | +6,6% |
| 9 | 4 mar 244 mar 2024 | −14,4% | +0,5% | −4,4% | −10,9% | −16,7% |
| 10 | 24 ago 1524 ago 2015 | −14,0% | −4,6% | −1,8% | +0,4% | −8,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 sept 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.