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Media Kobo, Inc. (3815.T)
Comunicaciones · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Media Kobo, Inc. subió un 2,02%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,07%.
Peor sesión
−22,0%
29 jul 2013
Mejor sesión
+52,6%
24 jun 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,7%
4,07% al día
Sesiones al alza
42,5%
de 4.964 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 544 sesiones en tocar fondo y 1.116 en recuperar el máximo (18 abr 2013).
−93,7%
14 sept 06 → 28 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−69,9%
máximo: 9 feb 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,1%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jul 1329 jul 2013 | −22,0% | −3,3% | +9,9% | +3,7% | −15,2% |
| 2 | 3 feb 153 feb 2015 | −19,7% | −1,3% | 0,0% | +11,0% | +1,4% |
| 3 | 22 abr 1322 abr 2013 | −18,8% | +1,9% | +1,9% | −1,5% | −35,4% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −18,3% | −10,6% | +5,9% | +26,9% | +35,7% |
| 5 | 5 ago 245 ago 2024 | −18,2% | −12,4% | +8,4% | +20,7% | −3,3% |
| 6 | 19 sept 0619 sept 2006 | −17,5% | 0,0% | −14,8% | −21,2% | −29,6% |
| 7 | 13 abr 2013 abr 2020 | −15,7% | −2,3% | +1,4% | −3,8% | +12,4% |
| 8 | 23 may 1323 may 2013 | −15,7% | −7,3% | +1,3% | +0,4% | −4,8% |
| 9 | 6 jun 136 jun 2013 | −15,5% | −0,9% | −7,6% | +12,8% | +37,8% |
| 10 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,5% | −6,2% | −18,3% | +5,3% | +9,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 sept 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.