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Fisco Ltd. (3807.T)
Servicios Financieros · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Fisco Ltd. cayó un 1,22%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,60%.
Peor sesión
−35,5%
15 mar 2011
Mejor sesión
+39,0%
11 nov 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
73,0%
4,60% al día
Sesiones al alza
40,4%
de 4.990 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 649 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,4%
9 jun 06 → 23 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−88,7%
máximo: 9 jun 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,7%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −35,5% | −10,6% | +10,3% | +37,5% | +30,2% |
| 2 | 23 may 2523 may 2025 | −29,9% | +0,5% | +21,7% | +11,5% | −10,8% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −22,1% | −12,4% | +7,5% | +20,9% | +11,9% |
| 4 | 2 abr 102 abr 2010 | −20,7% | +0,4% | +1,5% | +5,8% | −26,2% |
| 5 | 10 dic 1810 dic 2018 | −20,5% | −2,1% | −1,4% | +2,9% | −9,0% |
| 6 | 26 ago 2526 ago 2025 | −20,0% | −1,0% | +0,6% | −10,7% | −17,3% |
| 7 | 15 may 1815 may 2018 | −19,9% | −0,2% | 0,0% | +0,6% | −6,5% |
| 8 | 5 mar 095 mar 2009 | −19,2% | +2,0% | +9,5% | +11,9% | +9,5% |
| 9 | 15 may 1315 may 2013 | −18,0% | +2,3% | −12,3% | −14,7% | −45,4% |
| 10 | 26 jun 1326 jun 2013 | −17,8% | −1,0% | +4,1% | +53,3% | +26,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 jun 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.