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System D Inc. (3804.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) System D Inc. cayó un 4,11%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,55%.
Peor sesión
−24,8%
14 mar 2011
Mejor sesión
+38,4%
22 oct 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,3%
3,55% al día
Sesiones al alza
44,7%
de 5.023 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 657 sesiones en tocar fondo y 2.714 en recuperar el máximo (22 ene 2020).
−94,7%
27 abr 06 → 16 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−45,1%
máximo: 16 sept 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,6%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −24,8% | −6,2% | −20,6% | −5,4% | 0,0% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,6% | −10,6% | +3,6% | +21,8% | +25,4% |
| 3 | 10 may 1310 may 2013 | −16,5% | +2,9% | −7,8% | −14,8% | −32,4% |
| 4 | 28 abr 0628 abr 2006 | −15,4% | −1,2% | +0,2% | −10,2% | −51,3% |
| 5 | 18 dic 1818 dic 2018 | −14,9% | −1,8% | +1,7% | −9,3% | −8,2% |
| 6 | 17 dic 1817 dic 2018 | −14,8% | +0,6% | −14,9% | −17,0% | −21,4% |
| 7 | 9 jul 159 jul 2015 | −14,7% | +0,6% | −7,9% | +1,2% | −21,4% |
| 8 | 6 ene 146 ene 2014 | −14,6% | −2,3% | +3,6% | −14,7% | −36,4% |
| 9 | 6 oct 086 oct 2008 | −14,0% | −4,3% | −5,4% | −24,3% | −10,8% |
| 10 | 15 nov 1015 nov 2010 | −13,7% | +1,1% | 0,0% | +4,1% | −1,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
38 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 abr 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.