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Drecom Co.,Ltd. (3793.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Drecom Co.,Ltd. cayó un 2,99%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,72%.
Peor sesión
−26,7%
7 may 2012
Mejor sesión
+41,8%
26 mar 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
74,9%
4,72% al día
Sesiones al alza
45,8%
de 5.051 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 733 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,1%
17 feb 06 → 26 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,3%
máximo: 17 feb 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,1%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 may 127 may 2012 | −26,7% | −2,8% | +4,6% | −5,1% | +3,9% |
| 2 | 7 may 247 may 2024 | −22,1% | +1,6% | −3,0% | −3,2% | −11,8% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −21,5% | −9,4% | +4,0% | +34,2% | +7,1% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −21,2% | −6,2% | −19,2% | +6,7% | +17,3% |
| 5 | 28 jul 1728 jul 2017 | −21,0% | −0,6% | −2,4% | −2,7% | −22,2% |
| 6 | 10 may 1310 may 2013 | −20,5% | +2,9% | +24,9% | +6,9% | −23,6% |
| 7 | 15 mar 1115 mar 2011 | −19,2% | −10,6% | +21,0% | +28,1% | +54,0% |
| 8 | 20 feb 0620 feb 2006 | −17,8% | −1,8% | −10,8% | −8,0% | −13,2% |
| 9 | 30 jul 2530 jul 2025 | −16,9% | 0,0% | −1,5% | +6,2% | 0,0% |
| 10 | 4 feb 144 feb 2014 | −16,6% | −4,2% | +2,2% | +7,4% | +26,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 feb 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.