Cargando...
IG Port, Inc. (3791.T)
Comunicaciones · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) IG Port, Inc. subió un 0,38%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,69%.
Peor sesión
−71,0%
12 ene 2006
Mejor sesión
+238,9%
13 ene 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
90,3%
5,69% al día
Sesiones al alza
46,2%
de 5.114 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.199 sesiones en tocar fondo y 3.434 en recuperar el máximo (15 nov 2024).
−97,1%
2 ene 06 → 2 nov 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,8%
máximo: 23 dic 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,0%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 ene 0612 ene 2006 | −71,0% | +0,5% | +238,9% | +128,7% | +96,0% |
| 2 | 16 ene 0616 ene 2006 | −70,5% | −1,1% | +181,7% | +172,2% | +131,9% |
| 3 | 4 ene 064 ene 2006 | −26,2% | +1,6% | +3,4% | +20,9% | −16,0% |
| 4 | 17 jul 1817 jul 2018 | −23,9% | +0,4% | +0,8% | +8,8% | +8,4% |
| 5 | 16 jul 2616 jul 2026 | −22,6% | −2,8% | −6,2% | −1,1% | +4,8% |
| 6 | 14 jul 2514 jul 2025 | −21,4% | −0,3% | −3,1% | +4,4% | −4,7% |
| 7 | 7 feb 187 feb 2018 | −18,8% | +0,2% | +3,3% | +14,8% | −0,5% |
| 8 | 14 mar 1114 mar 2011 | −17,6% | −6,2% | −15,0% | −10,4% | +5,2% |
| 9 | 6 jun 136 jun 2013 | −17,1% | −0,9% | −2,5% | +30,4% | +64,4% |
| 10 | 18 ene 0618 ene 2006 | −16,4% | −2,9% | +15,0% | +15,0% | −7,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 dic 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.