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GMO GlobalSign Holdings K.K. (3788.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) GMO GlobalSign Holdings K.K. subió un 1,88%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,49%.
Peor sesión
−21,3%
15 mar 2011
Mejor sesión
+23,0%
13 nov 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,4%
3,49% al día
Sesiones al alza
46,2%
de 5.117 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 799 sesiones en tocar fondo y 2.756 en recuperar el máximo (17 jun 2020).
−97,2%
28 dic 05 → 12 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−81,9%
máximo: 15 oct 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,4%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −21,3% | −10,6% | +7,4% | +24,9% | +51,2% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −17,5% | −6,2% | −21,3% | +3,5% | +18,0% |
| 3 | 23 ene 0623 ene 2006 | −17,5% | −2,1% | +10,9% | +21,1% | −5,7% |
| 4 | 18 jul 0618 jul 2006 | −16,4% | −2,7% | −2,0% | −2,9% | +27,0% |
| 5 | 7 ago 197 ago 2019 | −16,0% | −0,3% | +6,7% | +0,5% | +7,1% |
| 6 | 5 ago 245 ago 2024 | −15,6% | −12,4% | +11,7% | +9,0% | +24,6% |
| 7 | 23 may 1323 may 2013 | −15,5% | −7,3% | +10,3% | +0,1% | −12,1% |
| 8 | 6 jun 136 jun 2013 | −15,1% | −0,9% | −4,1% | +10,6% | +8,6% |
| 9 | 10 nov 2010 nov 2020 | −15,0% | +0,3% | +0,7% | −7,4% | −15,5% |
| 10 | 9 nov 119 nov 2011 | −14,8% | +1,2% | −3,6% | −4,5% | −4,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 dic 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.