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System Research Co.,Ltd. (3771.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) System Research Co.,Ltd. cayó un 3,53%. 218 de 5.314 sesiones desde 2005 fueron igual o más negativas (1 de cada 24).
Peor sesión
−15,6%
28 ene 2010
Mejor sesión
+22,4%
21 oct 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,4%
2,29% al día
Sesiones al alza
46,8%
de 5.314 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.006 sesiones en tocar fondo y 1.874 en recuperar el máximo (9 dic 2016).
−84,7%
13 jun 05 → 12 may 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,1%
máximo: 29 jul 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 ene 1028 ene 2010 | −15,6% | +1,6% | 0,0% | −1,0% | +1,0% |
| 2 | 31 jul 1531 jul 2015 | −13,7% | +0,3% | −2,3% | −2,2% | −22,8% |
| 3 | 24 ago 1524 ago 2015 | −13,0% | −4,6% | +4,7% | −0,6% | −0,7% |
| 4 | 14 jun 0514 jun 2005 | −12,5% | +0,2% | −2,9% | −14,3% | −17,6% |
| 5 | 16 jun 0516 jun 2005 | −12,1% | 0,0% | −8,2% | −7,2% | −4,7% |
| 6 | 10 sept 0710 sept 2007 | −11,7% | −2,2% | +1,3% | −0,2% | +18,7% |
| 7 | 7 jun 137 jun 2013 | −11,3% | −0,2% | +6,7% | +13,6% | +15,6% |
| 8 | 18 ene 0618 ene 2006 | −10,8% | −2,9% | +7,2% | +4,3% | −9,2% |
| 9 | 29 jul 2029 jul 2020 | −10,4% | −1,1% | +5,3% | −7,3% | −12,3% |
| 10 | 8 oct 088 oct 2008 | −10,3% | −9,4% | +2,7% | −7,9% | −5,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 jun 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.