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Systems Design Co., Ltd. (3766.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Systems Design Co., Ltd. subió un 1,51%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,51%.
Peor sesión
−23,9%
15 mar 2011
Mejor sesión
+23,6%
4 jun 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,9%
2,51% al día
Sesiones al alza
40,0%
de 5.317 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.275 sesiones en tocar fondo y 627 en recuperar el máximo (30 sept 2013).
−80,8%
16 ene 06 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−2,5%
máximo: 6 jul 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −23,9% | −10,6% | +14,4% | +37,2% | +39,4% |
| 2 | 18 dic 1818 dic 2018 | −18,5% | −1,8% | +2,1% | −9,4% | +10,9% |
| 3 | 17 dic 1817 dic 2018 | −15,6% | +0,6% | −18,5% | −22,2% | −10,0% |
| 4 | 6 oct 086 oct 2008 | −15,2% | −4,3% | −8,9% | −8,9% | +0,4% |
| 5 | 5 sept 175 sept 2017 | −14,3% | −0,6% | −7,2% | +7,3% | −5,5% |
| 6 | 2 oct 132 oct 2013 | −13,9% | −2,2% | −7,2% | −10,4% | +1,4% |
| 7 | 8 oct 088 oct 2008 | −13,3% | −9,4% | +6,3% | +24,0% | +25,3% |
| 8 | 13 nov 1813 nov 2018 | −13,0% | −2,1% | −7,0% | −3,1% | −43,0% |
| 9 | 3 ago 183 ago 2018 | −12,8% | +0,1% | −2,6% | +1,7% | +23,6% |
| 10 | 4 feb 144 feb 2014 | −12,2% | −4,2% | +1,1% | +15,7% | +3,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 mar 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.