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Pro-Ship Incorporated (3763.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Pro-Ship Incorporated cayó un 4,18%, frente al +1,10% de su índice de referencia. 128 de 5.325 sesiones desde 2005 fueron igual o más negativas (1 de cada 42).
Es un movimiento de 2,0 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 113 veces en toda su historia; ha ocurrido 128.
Peor sesión
−18,3%
14 mar 2011
Mejor sesión
+23,8%
17 ago 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,2%
2,09% al día
Sesiones al alza
47,0%
de 5.325 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 709 sesiones en tocar fondo y 2.077 en recuperar el máximo (23 may 2017).
−77,7%
26 ene 06 → 27 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,6%
máximo: 17 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,2%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −18,3% | −6,2% | −17,7% | +21,1% | +21,2% |
| 2 | 16 oct 0616 oct 2006 | −17,9% | +0,9% | −6,0% | −8,2% | −12,6% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,7% | −10,6% | +12,4% | +47,0% | +47,9% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −15,5% | −9,4% | +1,1% | +11,8% | −13,5% |
| 5 | 3 feb 153 feb 2015 | −15,3% | −1,3% | −2,9% | −2,7% | +3,0% |
| 6 | 14 ago 0614 ago 2006 | −14,0% | +1,5% | +4,6% | +2,4% | −4,0% |
| 7 | 18 ene 0618 ene 2006 | −12,7% | −2,9% | +14,2% | +27,3% | −1,5% |
| 8 | 1 nov 121 nov 2012 | −12,4% | +0,2% | −0,7% | +2,0% | +3,4% |
| 9 | 6 nov 076 nov 2007 | −12,2% | −0,1% | +1,0% | +7,5% | +10,0% |
| 10 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,1% | −4,4% | −0,9% | −0,2% | +4,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 mar 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.