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TechMatrix Corporation (3762.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) TechMatrix Corporation cayó un 5,05%. 112 de 4.079 sesiones desde 2010 fueron igual o más negativas (1 de cada 36).
Peor sesión
−21,0%
14 mar 2011
Mejor sesión
+21,6%
1 feb 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,7%
2,88% al día
Sesiones al alza
49,5%
de 4.079 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 360 sesiones en tocar fondo y 323 en recuperar el máximo (30 ene 2013).
−59,7%
19 abr 10 → 6 oct 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−8,9%
máximo: 27 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −21,0% | −6,2% | −17,9% | +7,5% | +27,4% |
| 2 | 20 abr 1020 abr 2010 | −20,1% | −0,1% | +10,1% | +0,6% | −20,1% |
| 3 | 2 nov 202 nov 2020 | −18,2% | +1,4% | +8,7% | +5,6% | +13,4% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,9% | −10,6% | +4,8% | +32,3% | +60,9% |
| 5 | 24 ago 1524 ago 2015 | −16,1% | −4,6% | −8,8% | −0,7% | +19,3% |
| 6 | 11 may 1011 may 2010 | −13,5% | −1,1% | +14,6% | +0,9% | −2,8% |
| 7 | 1 feb 181 feb 2018 | −13,4% | +1,7% | +0,4% | −1,8% | −2,6% |
| 8 | 10 may 2210 may 2022 | −13,2% | −0,6% | 0,0% | −3,0% | −2,3% |
| 9 | 1 abr 131 abr 2013 | −13,0% | −2,1% | +3,0% | +5,9% | +1,6% |
| 10 | 13 may 1313 may 2013 | −12,9% | +1,2% | −0,1% | −6,5% | −23,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 feb 2010 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.