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Systems Engineering Consultants Co.,LTD. (3741.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Systems Engineering Consultants Co.,LTD. cayó un 1,14%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,18%.
Peor sesión
−19,6%
14 mar 2011
Mejor sesión
+25,7%
27 may 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,4%
3,18% al día
Sesiones al alza
43,2%
de 5.512 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.094 sesiones en tocar fondo y 4.207 en recuperar el máximo (23 dic 2025).
−94,6%
21 jun 04 → 8 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,3%
máximo: 26 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,5%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −19,6% | −6,2% | −17,3% | +2,4% | +10,1% |
| 2 | 18 ene 0618 ene 2006 | −18,3% | −2,9% | +5,4% | +13,5% | −34,4% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,3% | −10,6% | +7,7% | +29,8% | +34,2% |
| 4 | 11 jun 0411 jun 2004 | −16,7% | — | 0,0% | +19,0% | −19,0% |
| 5 | 7 jun 137 jun 2013 | −16,0% | −0,2% | +11,3% | +18,2% | +47,8% |
| 6 | 22 ene 0822 ene 2008 | −15,0% | −5,6% | +3,9% | +17,5% | −5,9% |
| 7 | 18 oct 0418 oct 2004 | −14,5% | — | +0,7% | −10,3% | −16,7% |
| 8 | 6 jun 136 jun 2013 | −13,9% | −0,9% | −16,0% | −0,8% | +18,0% |
| 9 | 8 jul 088 jul 2008 | −13,2% | −2,4% | +0,4% | −1,7% | −7,6% |
| 10 | 13 feb 0613 feb 2006 | −12,9% | −2,3% | −11,5% | −19,9% | −10,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
35 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 jun 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.