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4Cs HD Co., Ltd. (3726.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) 4Cs HD Co., Ltd. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,85%.
Peor sesión
−23,5%
15 mar 2011
Mejor sesión
+38,5%
1 sept 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,2%
3,85% al día
Sesiones al alza
43,3%
de 5.644 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.196 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,7%
3 feb 04 → 13 nov 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,0%
máximo: 3 feb 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,5%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −23,5% | −10,6% | +19,2% | +37,7% | +22,7% |
| 2 | 26 dic 1226 dic 2012 | −19,9% | +1,5% | −13,3% | −21,9% | −29,2% |
| 3 | 10 may 1610 may 2016 | −18,8% | +2,2% | −3,2% | −7,5% | −2,3% |
| 4 | 13 ago 0813 ago 2008 | −18,1% | −2,1% | −11,0% | −15,5% | −34,2% |
| 5 | 14 feb 1114 feb 2011 | −18,0% | +1,1% | +1,1% | +2,7% | −12,9% |
| 6 | 24 jun 1324 jun 2013 | −17,8% | −1,3% | −5,7% | −6,3% | +0,6% |
| 7 | 10 jun 0810 jun 2008 | −17,4% | −1,1% | +2,2% | +0,4% | +8,5% |
| 8 | 4 sept 144 sept 2014 | −17,2% | −0,3% | −16,7% | −25,1% | −40,2% |
| 9 | 5 sept 145 sept 2014 | −16,7% | 0,0% | +2,9% | −14,9% | −27,2% |
| 10 | 19 dic 0319 dic 2003 | −16,1% | — | +15,4% | +91,5% | +334,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 dic 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.