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Nihon Falcom Corporation (3723.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nihon Falcom Corporation subió un 0,76%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,99%.
Peor sesión
−59,8%
4 ene 2005
Mejor sesión
+178,9%
19 abr 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
95,1%
5,99% al día
Sesiones al alza
46,5%
de 5.650 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.461 sesiones en tocar fondo y 3.656 en recuperar el máximo (26 feb 2026).
−94,1%
3 may 05 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,5%
máximo: 24 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,8%) hay 8 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ene 054 ene 2005 | −59,8% | +0,3% | +1,5% | +4,9% | +15,8% |
| 2 | 6 may 046 may 2004 | −59,5% | — | +2,1% | −12,6% | −13,8% |
| 3 | 14 ene 0414 ene 2004 | −57,1% | — | −4,2% | −6,9% | −7,7% |
| 4 | 6 may 056 may 2005 | −56,0% | +1,7% | −11,4% | −26,4% | −11,7% |
| 5 | 2 may 052 may 2005 | −55,5% | −0,1% | +150,0% | −1,2% | −0,2% |
| 6 | 14 mar 1114 mar 2011 | −21,9% | −6,2% | −13,7% | +15,5% | +20,4% |
| 7 | 29 sept 1429 sept 2014 | −20,8% | +0,5% | −5,0% | −15,2% | −21,1% |
| 8 | 17 ago 1817 ago 2018 | −18,3% | +0,4% | −3,3% | −1,2% | −1,9% |
| 9 | 28 feb 1328 feb 2013 | −17,2% | +2,7% | +24,0% | +14,4% | −18,5% |
| 10 | 7 jun 137 jun 2013 | −16,7% | −0,2% | +16,6% | +27,7% | +162,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 dic 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.